資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 20.26 | 存款-活期存款 | 9.44 | 國外-北美 | 9.30 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.27% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 11.2048 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2022/03/18 | 經理人 | 廖采薇,俞明明 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 股票?債券,存託憑證,基金受益憑證,不動產投資信託基金受益證券及基金股份,投資單位 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.07 | 681 of 977 | 近一個月 | -0.97 | 823 of 977 | 近三個月 | 0.95 | 747 of 968 | 近六個月 | 9.02 | 528 of 950 | 今年以來 | 4.59 | 365 of 977 | 近一年 | 17.80 | 157 of 869 | 近兩年 | 18.86 | 108 of 710 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.5810 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4166 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2981 |
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